Dvě knihy, společné číslo účtu a různá měna
Jak nastavit načítání výpisů pro multiměnový účet v agendě Banka
Důležité upozornění: Tento návod platí výhradně pro plugin výpisy_ebankakterý se aktivuje buď:
- ručním výběrem pluginu v nastavení profilu homebankingu, nebo
- automaticky při volbě banky Raiffeisenbank a formátu ABO.
Multiměnový účet je podporovaný jen v tomto konkrétním pluginu! U jiných pluginů nebo formátů nemusí být funkčnost s rozpoznáváním měny z názvu souboru dostupná.
Popis situace – Komplikace při více měnách
Pokud používáte multiměnový účet (např. CZK, EUR, USD pod jedním číslem účtu), může nastat problém s přiřazením správné knihy při zpracování výpisů.
Příklad
V agendě Banka máte u Raiffeisenbank a.s. (kód banky 5500) vedeny dva účty v různých měnách, ale pod stejným číslem účtu. Při načítání výpisu v druhé měně systém Vario hlásí, že dané číslo výpisu již existuje.
Řešení – Popis aktuální funkčnosti systému
V nastavení profilů homebankingu je potřeba vybrat příponu
*.gpc
- Tím se aktivuje plugin výpisy_ebanka.
- Tento plugin umí zjistit měnu vlastního účtu z názvu souboru (pokud je měna v názvu uvedena). Díky tomu ví, v jaké měně jsou částky ve výpisu.
- Pokud existuje více souborů ke stejnému účtu v různých měnách, je nutné v dialogu Přiřazení knih k bankovním účtům doplnit měnu na konec čísla účtu – bez mezer a jiných znaků, např.:
11111111/0100USD
Na základě tohoto rozšířeného zápisu Vario automaticky pozná, do které knihy má výpis importovat.
Podporované měny
Aktuálně systém podporuje tyto měny:
- CZK
- EUR
- USD
- GBP
- HUF
- PLN
- RUB
- CHF
- RON
Další měny lze přidat podle požadavků zákazníka. Kontaktujte nás.
Obrázek: Příklad dialogu Homebanking knihy a účty – Přiřazení knih k bankovním účtům. Pokud máte definováno více účtů ve stejné měně pro stejnou banku, nastaví se první nalezený. Jestliže máte jeden účet v různých měnách pro stejnou banku, je třeba rozlišit kód měny.
Související dokumenty