Vzájemný zápočet
Tento postup nepoužívejte pro cizí měnu
V modulu Vydané doklady můžete provést vzájemné vyrovnání závazku nebo vyrovnání faktury a dobropisu.
Pokud s firmou obchodujete oboustranně tzn., že jednou zboží od firmy odeberete přijmete fakturu a jednou zboží firmě prodáte vydáte fakturu, můžete doklady uhradit proti sobě: tzn. pokud máte firmě zaplatit stejnou částku jakou ona vám, nebude nikdo nic platit - jste vyrovnáni, v opačném případě (pokud se ty částky liší) bude jedna strana doplácet jen rozdílovou částku.
Pozor! Pokud provádíte vzájemnou úhradu faktur v cizí měně nebo vícezápočet, je lepší provést kompenzaci ručně - a to vystavením interního dokladu - z důvodu správného vyčíslení kursových rozdílů (vzájemná úhrada nepracuje s kursovými rozdíly - uhrazuje skutečné částky).
Jak vyrovnáte závazky oproti pohledávkám?
1. Z tabulky agendy vyberete doklad, který chcete uhradit
2. Z nabídky agendy (třetí menu) vyberete příkaz Uhradit | Vyrovnat proti závazku
Zobrazí se seznam vydaných dobropisů a neuhrazených přijatých dokladů od firmy, která figuruje na vybrané faktuře (pokud není firma určena nebo není v adresáři, zobrazí se seznam všech neuhrazených faktur a dobropisů)
3. Ze seznamu vyberete jeden doklad, který chcete uhradit a dialog uzavřete:
Pokud jste vybrali ze seznamu Přijatou fakturu, systém zobrazí dotaz na vystavení interního dokladu o uhrazení konkrétní částky do agendy Interní doklady v modulu Účetnictví:
Poznámka: interní doklad je potřeba pro zaúčtování této transakce. V případě vyrovnání faktury dobropisem se dialog pro vystavení interního dokladu nenabízí. Z tohoto důvodu doporučujeme provést zápočet ručně - vystavením interního dokladu.
4. Dialog uzavřete:
- Klepnete na tlačítko Ne, pokud ve Variu neúčtujete
- Klepnete na tlačítko Ano, pokud chcete interní doklad vystavit
Systém provede následující:
Pokud vedete více knih interních dokladů, nabídne vám systém jejich seznam pro výběr knihy, do které bude interní doklad vystaven knihu vyberete a klepnete na tlačítko OK
Pokud nemáte žádnou knihu interních dokladů založenou, systém vám nabídne její založení a po zadání názvu knihy klepnete na tlačítko Ok
Systém následně vystaví doklad do knihy interních dokladů.
Oba doklady (faktury či faktura a dobropis) budou proti sobě vyrovnány: k hodnotě pole Uhrazeno se přičte částka vyrovnání.
Doklady, které byly tímto způsobem uhrazeny můžete zobrazit v dialogu Související doklady typ souvislosti Vyrovnání vzájemných pohledávek.