» Uživatelé » Dokumentace » Vario » Moduly » Banka » Doplňky pro modul Banka » Import avíz bankovních výpisů
Import avíz bankovních výpisů
Doplněk slouží k importu avíz bankovních výpisů s rozpisem plateb uskutečněných prostřednictvím platebních karet. Na základě těchto avíz doplněk rozdělí souhrnnou částku na jednotlivé platby a provede úhradu odpovídajících faktur. Podporovány jsou platební karty VISA, MasterCard a další.
Při běžném importu bankovních výpisů nelze sdružené karetní platby automaticky spárovat s hrazenými doklady. Tyto sdružené platby se typicky vyskytují při platbách kartami přes platební terminály. Spolu s bankovními výpisy zasílají banky také avíza, ve kterých jsou tyto platby rozepsány na jednotlivé položky včetně poplatků účtovaných bankou za karetní transakce.
Doplněk Import avíz bankovních výpisů tato avíza načte, podle nich upraví bankovní výpis a umožní tak správné spárování jednotlivých plateb s příslušnými doklady.
Doplněk importuje avíza ve formátech GPE, ČSOB, Fio banky a Global Payments Europe, s.r.o. (GPE).
Obsah:
- Nastavení doplňku
- Omezit hledání bankovních výpisů
- Omezit hledání hrazených dokladů
- Import avíz
- Spárování položek avíz s položkami bankovních výpisů
- Nespárování položek úhrad s hrazenými doklady, přestože jsou nastavené parametry pro jejich nalezení
- Spárování položek úhrad s hrazenými doklady, u nichž nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení
- Položky úhrad spárované s hrazenými doklady – dokončení
- Oprávnění
- Související dokumenty
Poznámka
- Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
- Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.
Nastavení doplňku
Instalujte doplněk (pokud není přítomen v menu Nástroje agendy(Agenda)→Doplňky).
Doplněk spustíte v agendě Banka příkazem menu Nástroje agendy(Agenda)→Doplňky→Import avíz bankovních výpisů
- V dialogu průvodce (obr. 1) ze seznamu pole Formát importu
vyberete název banky, pro kterou chcete importovat avíza.
- Na pracovní stanici nebo na síti vytvoříte dvě libovolně pojmenované složky (např. Import a Archiv). Do jedné budete ukládat soubory avíz pro import a do druhé se po importu budou tyto avíza archivovat.
- Cesty k vytvořeným složkám nastavíte v polích Složka avíz a Složka archiv pomocí tlačítka
Obrázek 1: Doplněk Import avíz bankovních výpisů. Způsob vypořádání se nastavuje v možnostech doplňku.
Omezit hledání bankovních výpisů
V poli Omezit hledání bankovních výpisů na knihu vyberte ze seznamu knihu agendy Banka, kterou používá banka nastavená v doplňku. Pouze v této složce bude doplněk hledat jednotlivé bankovní výpisy z avíza.
Omezit hledání hrazených dokladů
Pro správné spárování položek bankovních výpisů a hrazených dokladů je třeba nastavit, v jakých knihách se mají hrazené doklady hledat.
- Toto nastavení je v poli Omezit hledání hrazených dokladů na knihy (obr. 1 a 3).
- Nabízí se tři varianty hledání hrazených dokladů v knihách agendy Vydané doklady:
- Všechny knihy
- Hrazené doklady budou hledány ve všech knihách.
- Vybrané knihy
- Hrazené doklady budou hledány pouze ve vybraných knihách.
- Podle terminálů
- Hrazené doklady budou hledány v knihách nastavených pro jednotlivé platební terminály. Nastavení platebních terminálů a souvisejících knih je přístupné po stisku vedle pole.
Poznámka: Pokud neznáte názvy jednotlivých terminálů, stiskněte po načtení avíz ke zpracování tlačítko Další > a seznam jednotlivých terminálů bude automaticky doplněn. Poté se vratíte tlačítkem < Zpět a v dialogu Terminály (obr. 2) doplníte související knihy terminálů
Obrázek 2: Dialog Terminály.
Tlačítko Možnosti (dialog Možnosti)
Hledání hrazeného dokladu je možné i podle referenčního čísla transakce, kam si lze ukládat variabilní symbol hrazeného dokladu. Pokud vaše avíza tuto informaci obsahují, můžete si toto párování nastavit v možnostech doplňku volbou 
Omezit hledání hrazených dokladů podle referenčního čísla transakce (obr. 1).
Po importu bankovního výpisu seskupit položky – po dokončení importu a zpracování avíz se položky bankovního výpisu automaticky seskupí, aby byl výpis přehlednější pro další práci. Tato volba nemá vliv na párování dokladů ani na vypořádání plateb.
Párování dokladu s položkou transakce v případě platby přes platební bránu u GPE: Doplněk dokáže dohledat variabilní symbol hrazeného dokladu také v případě, kdy je platba provedena přes platební bránu, a správně jej použít při párování transakcí.
V možnostech doplňku můžete zvolit způsob vypořádání poplatků za platbu kartou. K řešení, kdy se poplatky promítaly jako finanční ztráta na položce úhrady, je k dispozici volba Kumulace do nové položky (tzn. kumulovat poplatky do samostatné položky bankovního výpisu).
Import avíz
Před zahájením importu avíz je třeba nakopírovat příslušná avíza do složky nastavené v doplňku.
- Použitím tlačítka Vložit avíza nebo Vložit avízo se naplní seznam avíz ke zpracování (obr. 3).
- Funkce tlačítka Vložit avíza naplní seznam hromadně všemi avízy z importní složky.
- Klepněte na tlačítko Další >
Obrázek 3: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a seznam avíz ke zpracování.
Spárování položek avíz s položkami bankovních výpisů
Po klepnutí na tlačítko Další > proběhne kontrola na spárování položek avíz s položkami bankovních výpisů.
- Pokud se podaří vše spárovat, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
- Pokračujete použitím tlačítka Další >
Jestliže tabulka nějaké položky obsahuje, import neproběhl správně a v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách avíz a kritériích, podle kterých byly hledány položky bankovních výpisů (obr. 4).
Možné příčiny
- Import avíz probíhá dříve než import bankovních výpisů. Nejdříve musí proběhnout import bankovních výpisů a teprve poté import avíz.
- Nastavená kniha v doplňku pro hledání bankovních výpisů (volba Omezit hledání bankovních výpisů na knihu) neodpovídá knize bankovních výpisů importovaných avíz.
Obrázek 4: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (položky výpisů), které se nepodařilo spárovat s položkami bankovních výpisů Varia.
Nespárování položek úhrad s hrazenými doklady, přestože jsou nastavené parametry pro jejich nalezení
Použitím tlačítka Další > proběhne kontrola na nespárování položek úhrad s hrazenými doklady, přestože jsou nastavené parametry pro jejich nalezení.
- Pokud se podaří vše spárovat, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
- Pokračujete použitím tlačítka Další >
Jestliže tabulka nějaké položky obsahuje, import neproběhl správně a v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách úhrad a kritériích, podle kterých byly hledány hrazené doklady (obr. 5).
Možné příčiny
- Zkontrolujte, zda je v tabulce u jednotlivých záznamů vyplněna kniha. Pokud není, zřejmě bude špatné nastavení terminálů a souvisejícíh knih.
- Pokud je kniha v pořádku, můžete dohledat doklad ručně. Kritéria pro hledání dokladu jsou uvedena v tabulce u každé nespárované úhrady: Datum = Datum dokladu, Hrubá částka = Zbývá uhradit dokladu, Kniha = Kniha dokladu.
- Nalezený identifikátor dokladu zapište do pole sloupce Číslo faktury (obr. 5). Doplněk poté tento doklad uhradí příslušnou úhradou.
Obrázek 5: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami, přestože jsou parametry pro jejich nalezení nastavené.
Spárování položek úhrad s hrazenými doklady, u nichž nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení
Po klepnutí na tlačítko Další > proběhne kontrola na spárování položek úhrad s hrazenými doklady, u nichž nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení.
- Jestliže takové položky neexistují, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
- Pokračujete použitím tlačítka Další >
Pokud nespárované položky existují, v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách úhrad (obr. 6).
Možné příčiny
- Přesto, že tabulka není prázdná, import může být v pořádku, pouze není nastaveno vyhledávání hrazených dokladů.
Obrázek 6: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami. Nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení.
Položky úhrad spárované s hrazenými doklady – dokončení
Použitím tlačítka Další > zobrazíte tabulku se všemi položkami úhrad spárovanými s hrazenými doklady (obr. 7).
- Nyní klepnete na tlačítko Dokončit
- U každé položky se zrealizuje vlastní rozdělení sdružených plateb na bankovních výpisech – na jednotlivé úhrady podle avíza – a následně proběhne úhrada souvisejících nalezených hrazených dokladů těmito položkami.
- U všech těchto položek úhrad na bankovních výpisech vznikne finanční rozdíl, který je rovný poplatku za transakci kartou.
- Po importu se přesunou všechny avíza z importované složky do složky archivu.
- Dialog průvodce se zavře.
Obrázek 7: Dokončení importu v průvodci importem avíz bankovních výpisů.
Oprávnění
Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Banka/Import avíz bankovních výpisů.
Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
- Nainstalovat volitelné moduly, doplňky a tiskové formuláře...
- Registrace (použití licencovaných modulů nebo doplňků)
- Úprava doplňku „Import bankovních avíz”
- Praktický doplněk: Vario automaticky propojí výpis z banky s hrazenými doklady (blog Vario)