Přepočet kursových rozdílů

Funkce přepočtu kursových rozdílů (kursové vyrovnání závazků a pohledávek) se spouští na konci hospodářského roku. Přepočítají se kursové rozdíly k rozvahovému dni po jednotlivých agendách a jednotlivých knihách, případně doklady za všechny knihy naráz.

K přepočítání dokladů z knih agend Vydané, Přijaté a Interní doklady použijte funkci agendy Interní doklady volanou příkazem z menu Nástroje agendy(Agenda)/Přepočet kursových rozdílů…

  • Otevře se okno průvodce Kursové vyrovnání závazků a pohledávek (obr. 1).

Práce s dialogem Kursové vyrovnání závazků a pohledávek

  • V prvním kroku (obr. 1) vyberte pomocí přepínačů, co chcete přepočítat:
    • Radio button - Přepínač Přepočítat neuhrazené faktury a dobropisy
    • Radio button - Přepínač Přepočítat uhrazené zálohové faktury bez faktury
  • V okně průvodce vyberte knihu, v níž se nacházejí pohledávky nebo závazky v cizí měně, které si přejete přepočítat.
    • Pokud chcete přepočítat doklady naráz za všechny knihy, v seznamu knih zvolte <Všechny knihy> nebo <Všechny knihy vydaných dokladů> (resp. …přijatých dokladů>). Průvodce tak přepočte všechny závazky/pohledávky nebo uhrazené přijaté/vydané zálohy najednou.
  • Zadejte rok a období, ve kterém byly vystaveny doklady k přepočítání. V poli Přepočítat k datu zadejte datum, ke kterému chcete provést přepočet. Do přepočtu vstupují doklady podle částky, která k tomuto datu zbývala uhradit.
  • Klepnutím na link „Zobrazit seznam dokladů k přepočtu nebo vybrat konkrétní doklady (vše)” (obr. 1) otevřete seznam dokladů v dialogu Doklady, které se budou přepočítávat (obr. 1a).
    • Zatržítkem vyberte požadované doklady.
    • Můžete vyzkoušet, které doklady vrací jednotlivé volby pro výběr dokladů (tzn., zobrazí se doklady, které se budou přepočítávat).
    • V případě, že si přejete přepočítat jen některé doklady, může je v tomto seznamu vybrat.
    • Pokud žádné nevyberete, přepočtou se všechny doklady.
    • V dialogu Doklady, které se budou přepočítávat kliněte na OK.
  • V okně průvodce Kursové vyrovnání závazků a pohledávek klepněte na tlačítko Další>.
  • Poznámka: Funkce tlačítka  Odvolat přepočet…  je popsána níže.

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady (1. krok)

Obrázek 1: Dialog „Kursové vyrovnání závazků a pohledávek” otevřený z agendy Interní doklady (1. krok). Snímek obrazovky je ilustrační.

 

Dialog Doklady, které se budou přepočítávat

Obrázek 1a: Dialog „Doklady, které se budou přepočítávat”. Snímek obrazovky je ilustrační.

 

  • Ve druhém okně průvodce zadejte datum kursů (obr. 2).
  • Pečlivě si ohlídejte správně vyplněný kursový lístek k příslušnému dni přepočtu. Přepočet vychází ze stavu závazků a pohledávek k datu zadanému v poli Přepočítat k datu. Zohlední proto i doklady, které byly k tomuto datu neuhrazené a byly uhrazeny později.
  • Klepnutím na link Otevřít kursovní lístek zobrazíte kursovní lístek pro zobrazení/úpravu kursů měn.
  • Klepnutím na link Zobrazit další měny můžete uživatelsky modifikovat seznam použitých měn (přidávat, odebírat měnu).
  • Ujistěte se, že všechny údaje, které jste zadali, jsou správné.
  • Klepnutím na tlačítko Dokončit (obr. 2) proběhne přepočítání pohledávek a závazků.
  • Vario vytvoří pro každou měnu interní doklad o přepočítání dokladů v cizí měně. Přepočtem se upraví částka zbývající k úhradě v měně účetnictví podle nového kursu. Částka v cizí měně zůstává stejná. Na kartě Obecné interního dokladu kursového vyrovnání je zobrazeno pole Datum účetního případu. Vzniklý interní doklad je nutné zaúčtovat v agendě Účetnictví.
    • Kurs měny průvodce převezme z kursovního lístku k datu uvedenému ve druhém kroku v poli Datum kursů. Toto datum slouží ke zjištění kursu z kursovního lístku a neovlivňuje stav závazků a pohledávek, který se zjišťuje k datu zadanému v poli Přepočítat k datu.
    • Doklady k přepočtu se posuzují podle částky zbývající k úhradě k datu zadanému v poli Přepočítat k datu.
  • Pokud byl přepočítaný doklad uhrazen po datu uvedeném v poli Přepočítat k datu, Vario vytvoří další interní doklad v aktuálním období. Tímto dokladem upraví kursový rozdíl tak, aby odpovídal novému kursu pohledávky nebo závazku.

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek – Datum kursů (2. krok)

Obrázek 2: Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek – Datum kursů (2. krok). Snímek obrazovky je ilustrační.

Odvolat přepočet

Pokud zjistíte, že při přepočtu došlo z jakéhokoliv důvodu k chybě, vzniklý interní doklad nemažte! Smazaný doklad již není možné znovu vytvořit a oprava je v takovém případě náročná. Napravit chybu se můžete pokusit sami funkcí Odvolat přepočet nebo se obraťte na naši technickou podporu s žádostí o pomoc.

Poznámka: Od vydání 20190926 Vario nedovoluje odstranit doklad (ani jeho položky) o provedení přepočtu kursových rozdílů. Odstraněním dokladu nevratně zmizí informace o částce, kterou byla opravena pohledávka (resp. závazek) při přepočtu pohledávky aktuálním kursem.

  • Klepněte na tlačítko  Odvolat přepočet… (obr. 3).

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady (Odvolat přepočet)

Obrázek 3: Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady (Odvolat přepočet). Snímek obrazovky je ilustrační.

 

  • Otevře se okno Odvolat přepočtené kursové rozdíly se seznamem dokladů, které se vytvořily při přepočtu (obr. 4).
  • Ze seznamu vyberte doklad(y). Vždy se přesvědčte, že zvolený doklad přepočtu je poslední.
  • Potvrzením výběru tlačítkem  OK  přepočet odvoláte.
  • Při odvolání přepočtu Vario kontroluje, zda doklad přepočtu není uzamčen nebo zaúčtován. Pokud není:
    • Odstraní se souvislost typu „úhrada” mezi dokladem přepočtu a fakturou (karta Souvislosti, typ Platby).
    • Řádek dokladu přepočtu se vynuluje (částka bez DPH = 0).
    • V případě faktur a dobropisů se vrátí částka „Zbývá uhradit” zpět a vypočte se starý kurs úhrady (výpočet neuvidíte, neb proběhne skrytě v poli dokladu).
    • Jen pokud se vynulují všechny položky dokladu přepočtu, máte jistotu, že doklad přepočtu je stornovaný.
    • Pokud omylem neodvoláte poslední přepočet, v další práci nepokračujte a obraťte se na technickou podporu Vario.
  • Pokud byl přepočítaný doklad po datu přepočtu uhrazen, při odvolání přepočtu vznikne na dokladu rozdíl v částce zbývající k úhradě. Tento rozdíl odpovídá částce vráceného kursového rozdílu.

Dialog Odvolat přepočtené kursové rozdíly

Obrázek 4: Dialog Odvolat přepočtené kursové rozdíly. Snímek obrazovky je ilustrační.

 

Související dokumenty