Doporučení pro práci s agendou Příkazy

Agenda Příkazy slouží k vystavování a evidenci bankovních příkazů k úhradě. Aby bylo možné příkazy efektivně spravovat a předejít potížím při exportu nebo párování plateb, doporučujeme dodržet následující postupy:

Jedna kniha = jeden účet

  • Pro každý bankovní účet vaší firmy založte samostatnou knihu příkazů. Tím zajistíte přehlednost a správné přiřazení plateb.

Nastavení číselné řady

  • Při zakládání nové knihy nastavte vlastní číselnou řadu.
  • Čísla dokladů musí být v rámci celého systému jedinečná – duplicitní čísla mohou způsobit potíže při exportu nebo importu dat.

 Zkratka bankovního spojení

  • Pro snadnější orientaci můžete do názvu knihy zahrnout zkratku banky nebo číslo účtu (např. KB CZK, FIO EUR).

Pozor na změny bankovního účtu

  • Pokud dojde ke změně bankovního účtu, nevytvářejte nové příkazy ve staré knize. Založte novou knihu s novou číselnou řadou.

Přehlednost a kontrola

  • Pravidelně kontrolujte, zda jsou příkazy správně exportovány a odpovídají skutečným platbám. Využijte funkce pro hromadné označení a export.

 Videa „best practices” na vzdělávacím portálu

  • Rádi bychom vás upozornili na možnost navštívit náš vzdělávací portál, kde najdete mnoho užitečných videí, která vám pomohou lépe pochopit a využít software Vario.

 

Související dokumenty