Karta Obecné – Doklad
Na kartě Obecné jsou zobrazeny základní údaje o dokladu: typ dokladu, zařazení do knihy, kontakt, pro který se doklad vystavuje, datum splatnosti a další. Data jsou rozdělena do jednotlivých skupin.
Obsah:
- Doklad (typ, číslo, datum dokladu...)
- Odběratel/Dodavatel (vložení nebo přidání kontaktu)
- Doklad (stav, konto, středisko...)
- Platební a obchodní údaje
- Měna
Obrázek 1: Doklad, karta Obecné, údaje o dokladu.
- O jaký typ dokladu se jedná;
v seznamu jsou zobrazovány povolené doklady knihy.
- Typ dokladu a všechny potřebné údaje můžete pro nové záznamy předvolit v Možnostech knihy.
- U dokladů, které již byly uhrazeny, nelze dodatečně změnit typ dokladu.
Číslo dokladu
- Obsahuje identifikační číslo dokladu, které vygeneruje systém podle pravidla stanoveného v Možnostech knihy (Číselné řady, Formát čísla, pole Číslo).
Variabilní symbol
- Číslo dokladu dodavatele, variabilní symbol platby.
- Číslo je třeba vyplnit pro identifikaci dokladu (pro pozdější úhrady dokladu z modulu Banka či Pokladna a párování plateb).
- Postup, kterým se zadává variabilní symbol (VS) a číslo dokladu dodavatele na nákupních účetních dokladech je tento: Jako první se zadává hodnota „číslo dokladu dodavatele” a až pak variabilní symbol. Po zadání VS se už nenabídne možnost zapsat hodnotu variabilního symbolu do pole „Číslo dokladu dodavatele”.
- Pokud je variabilní symbol kontaktu vyplněn, zapíše se do dokladu po vložení kontaktu – do pole "Variabilní symbol" (faktura vydaná, dobropis vydaný, zakázka vydaná faktura přijatá, dobropis přijatý, zakázka přijatá.)
- U vydávaného dokladu je zpravidla stejné s Číslem dokladu (variabilní symbol se zpravidla vyplňuje šablonou).
- U přijímaného dokladu opisujete číslo z přijatého dokladu.
- NEPŘEHLÉDNĚTE:
- Kontrola duplicitních variabilních symbolů viz dokument Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady.
- Vystavení nového přijatého dokladu, pole Číslo dokladu dodavatele.
- Viz také dokument Stejný variabilní symbol (sekce Tipy a triky).
- Nastavení variabilního symbolu na základě zadaného čísla dokladu dodavatele – možnosti knihy agendy Přijaté doklady.
Kniha
- Kniha, do které doklad patří.
Referent
- Zobrazuje jméno uživatele, který doklad založil, nebo který byl později nastaven
jako správce dokladu.
Celkem (kontrolní součet)1
Funkci pole využijte pro kontrolu (porovnání) opsané částky z přijatého dokladu a vypočtené částky přes Vario.
- 1Přijaté doklady: Zadejte celkovou částku dokladu pro kontrolu a správný výpočet zaokrouhlení.
Datum
Do pole Datum doplní Vario systémové datum. Můžete jej změnit buď:
- přímým zápisem do pole (datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4 systém upraví tuto hodnotu na správnou: 1.4.YYYY), nebo
- datum nastavit pomocí dialogu Kalendář
nebo
- jej nastavit pomocí okna Více dat. Okno Více dat na kartě Obecné se otevře po klepnutí na
(Více dat) vedle pole Datum (dokladu), použít lze i klávesová zkratka Alt+A.
Datum splatnosti
Pole Datum splatnosti je propojeno s polem Splatnost faktur (karta Obchodní v záznamu Kontakt). Automaticky se dopočítá.
Datum můžete také nastavit:
- pomocí dialogu Kalendář
nebo
- dále s ním pracovat pomocí okna Více dat*. Okno Více dat a karta Platební kalendář se otevře po klepnutí na
(Platební kalendář) vedle pole Datum splatnosti (dokladu).
- Viz také "Doporučení pro práci s agendou Adresář" (Přednastavení obchodních údajů) a nebo Zadání data splatnosti do dokladů (sekce Tipy triky).
Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)
Zjednodušeně řečeno jde o den, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu a naopak, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně.
- U daňových dokladů systém vyplní datum zdanitelného plnění. Pokud toto pole smažete, nebude se jednat o daňový doklad a všechna pole týkající se sazby a částky DPH budou v dokladu nepřístupná. Při založení nového záznamu (dokladu), Vario DUZP doplní dle pole Datum. Hodnotu můžete změnit přímým zápisem, nebo datum nastavit pomocí dialogu Kalendář
- Pokud je DUZP starší než datum posledního daňového přiznání (to se nastavuje v modulu Účetnictví), systém zobrazí varování, že daň za toto období již byla odvedena.
- Jestliže nejste plátci DPH (nastaví se v Možnostech Varia), pole DUZP se nezobrazí.
- Způsob zadávání data zdanitelného plnění u dokladů typu Dobropis přijatý je sjednocen s doklady typu „Faktura přijatá”. To znamená, že na dobropisu se uvede Datum přijetí dokladu, což nastaví hodnotu Datum zdanitelného plnění (tj. datum pro Přiznání k DPH) na stejnou hodnotu a potom se uvede Datum zdanitelného plnění dodavatele (tj. datum pro Kontrolní hlášení).
- V zaúčtovaných přijatých dokladech lze měnit hodnotu pole Datum zdanitelného plnění dodavatele.
Datum viz také Vystavení nového přijatého dokladu.
Den rozhodné skutečnosti (platnost pro: Opravný daňový doklad – dobropis vydaný)
Pole je určeno pro uvedení dne, ve kterém nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, viz § 42, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty.
Použití datumů DPH na vydaných dobropisech (na opravných daňových dokladech):
- Do pole Den rozhodné skutečnosti uveďte „Datum uskutečnění zdanitelného plnění” (DUZP) ve smyslu zákona o DPH, což je v případě dobropisu okamžik, kdy identifikujete chybu nebo si dohodnete se zákazníkem vystavení dobropisu či slevy. Toto pole se tiskne na dobropisu (opravném daňovém dokladu) jako Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
- Do pole Datum zdanitelného plnění uveďte „Datum povinnosti přiznat daň” (DPPD) ve smyslu zákona o DPH, což je v případě dobropisu datum, kdy bylo vynaloženo úsilí k odeslání dokladu. Toto datum určuje období, ve kterém bude doklad uveden v Přiznání k DPH a v Kontrolním hlášení.
- Hodnotu pole Den rozhodné skutečnosti v zaúčtovaných vydaných dobropisech lze měnit.
Úpravy formulářů typu faktura pro tisk dobropisů (opravných daňových dokladů):
- V dobropisu (opravném daňovém dokladu) se tiskne datum z pole Den rozhodné skutečnosti s titulkem Datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že je toto pole vyplněné.
- Pokud pole vyplněné není, vytiskne se místo něj text Datum UZP je datum převzetí dokladu.
- Viz také Souhrn změn ve vydání 20190926.
Okno Více dat
Okno Více dat obsahuje dvě karty: Obecné a Platební kalendář. Funkce rozšiřuje možnosti práce s daty dokladu a nabízí generování splátkového kalendáře. Popis naleznete v dokumentu Karta Obecné – Doklad – Více dat.
Odběratel (Dodavatel)
- Po výběru kontaktu systém automaticky vyplní údaje o kontaktu, pro který je doklad vystavován.
- Jak tato pole primárně vyplnit v dialogu Kontakt na kartě Obecné, je řešeno v dokumentu "Detail dialogu Kontakt".
- Při vložení kontaktu do dokladu se může zobrazit upozornění (žlutý pruh) na případné dluhy kontaktu a proběhne ověření spolehlivosti plátce DPH. Pokud máte zapnutou kontrolu správnosti DIČ a DIČ není správně zadané (nebo v případě neúspěšného pokusu o ověření), zobrazí se varování „Zkontrolujte si správnost DIČ” opět v podobě žlutého řádku v záhlaví dokladu.
- Stav EET se může změnit v závislosti na způsobu úhrady: Vložením kontaktu (firmy).
Poznámka
Kontakt nemusí být nutně zanesen v adresáři. Při jednorázovém prodeji (nákupu) stačí vyplnit jen základní údaje odběretele (dodavatele) přímo na faktuře. Viz také Přidání kontaktu do Adresáře z dokladu.
Obrázek 2: Údaje o kontaktu, pro který je doklad vystavován. Titulek adresy "Zboží doručit", po vložení kontaktu, zobrazuje počet nalezených poboček + dodacích míst.
Tabulka k obrázku 2: Údaje o kontaktu, pro který je doklad vystavován.
Kontakt / IČO |
→ → Z toho vyplývá, že rozbalovací pole Kontakt se podle uživatelem zadaného textu přepíná na seznam IČO nebo Kontaktů. Seznam se přepíná až pokud zadanému textu neodpovídá žádná položka seznamu. Pokud například napíšete znak 3 a v seznamu kontaktů existuje kontakt 3gis, bude vybrán tento kontakt. Teprve až budete pokračovat zadáním číslice (např. 31), přepne se seznam do režimu vyhledávání IČO. Kliknutím na Další možnosti hledání a vložení kontaktu do dokladu: Věnujte též pozornost nastavení Zobrazovat název kontaktu v seznamech na dokladu. → Pokud vytváříte nový kontakt přímo z nákupního dokladu způsobem, že zapíšete identifikační číslo do pole Kontakt/IČO, pak jsou čísla zveřejněných účtů načtena ke kontaktu automaticky. Související dokumenty k funkci Zveřejněné účty: Karta Banky – Kontakt, Karta Obchodní – Kontakt, Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt), Vystavení nového přijatého dokladu a Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady. |
Jméno |
→ Jestliže chcete na dokladu nejdříve najít osobu a teprve k ní vložit kontakt, postupujte následovně: |
Název |
A) Jestliže kontakt vyberete pomocí pole Kontakt / IČO nebo pomocí pole Jméno, vloží se název tohoto kontaktu automaticky z adresáře. B) Pokud název kontaktu začnete zapisovat do pole Název, vyhledává se v adresáři kontakt, jehož název začíná zadaným textem.
C) Viz Přidání kontaktu do Adresáře z dokladu. Vyhledávání v poli Název je omezeno na maximálně prvních 10000 kontaktů. Pro výběr z adresáře s vyšším počtem kontaktů je potřeba používat rozbalovací seznam Kontakt |
Adresa |
→ Adresa viz detail dialogu Kontakt. → Klepnutím na tlačítko Nabídka dodacích míst při vložení kontaktu do dokladu: 1. Po vložení kontaktu do dokladu typu:
se kontroluje, zda má vložený kontakt pobočky nebo dodací místa. Pokud ano, zobrazí se adresa "Zboží doručit". Jestliže kontakt vložíte do dokladu typu Objednávka, Poptávka, kontrolují se pobočky a dodací místa Naší firmy. U ostatních dokladů kontrola prováděna není. 2. Pokud jsou nalezeny pobočky nebo dodací místa, titulek adresy "Zboží doručit" je doplněn o počet nalezených poboček + dodacích míst. V závorce je uvedeno např. (3 místa) apod. Poznámka Tento počet nemusí odpovídat počtu kontaktů v seznamu, protože seznam umožňuje vybírat také kontakty, které jsou "sesterskými" pobočkami. Funkce na "sestry" neupozorňuje, protože nejsou dodacími místy v pravém smyslu. 3. Adresy se přidávají/odebírají pomocí místní nabídky:
|
Přidat adresu |
Viz detail dialogu Kontakt, odstavec Záložka Detail → Pro seznam otevíraný při výběru kontaktu u adresy pro doručení zboží lze nastavit Zobrazovat název kontaktu v seznamech na dokladu. |
Telefon | Viz detail dialogu Kontakt. → Nad polem Telefon, z místní nabídky, vyberte funkci Vytočit telefonní číslo... , která pomocí rozhraní TAPI vytočí uvedené číslo. |
Viz detail dialogu Kontakt → Nad polem E-mail, z místní nabídky, vyberte funkci Napsat email..., která otevře okno nové e-mailové zprávy. |
|
IČO |
A) Jestliže kontakt vyberete pomocí pole Kontakt / IČO nebo pomocí pole Jméno, vloží se identifikační číslo tohoto kontaktu automaticky z Adresáře. Viz též pole DPH doklad. → Nad polem IČO, z místní nabídky, vyberte funkci Zkontrolovat IČO, která zkontroluje platnost IČO. B) Pole IČO má obdobnou funkci jako pole Název. Existující kontakty bude dohledávat jen v případě, že pole Kontakt a Název jsou prázdné. Vyhledávání v poli IČO je omezeno na maximálně prvních 10000 záznamů. Pro výběr z adresáře s vyšším počtem kontaktů je potřeba používat rozbalovací seznam Kontakt |
DIČ | ![]() Pokud není DIČ vyplněno automaticky z kontaktu, zapisujte jej ve formátu XXCCCCCCCC (XX jsou znaky a C číslice). Zapnout můžete kontrolu správnosti DIČ. |
IČO/DIČ zahraničního kontaktu | Jestliže na doklad vkládáte kontakt – zahraniční firmu, u které se zadává pouze DIČ (IČO neexistuje), vyplnění IČO a DIČ se na dokladu nekontroluje (na rozdíl od tuzemských kontaktů, u kterých se zobrazí žluté upozornění na nezadané IČO v záhlaví dokladu). |
Přidání kontaktu do Adresáře z dokladu
V dokladu můžete vyplnit údaje kontaktu, který není v Adresáři a následně je do adresáře vložit tlačítkem Vložit do adresáře (obr. 3). Jsou rozlišovány údaje rozdílné pro Dodavatele / Odběratele podle toho, z jakého dokladu se nový kontakt vkládá (například pole Doprava a Doprava dodavatele).
- Jestliže v dokladu nevyberete existující kontakt, ale vyplníte údaje nového zákazníka (dodavatele), máte možnost vložit kontakt do adresáře klepnutím na tlačítko Vložit do adresáře
Obrázek 3: Vložení nového kontaktu do Adresáře z dokladu.
- V dialogu "Přidání kontaktu do adresáře" (obr. 3a) můžete změnit zařazení do knihy.
- Můžete změnit typ kontaktu.
- Návrh identifikátoru je zkrácen na délku 30 znaků pro použití v poli "Zařadit jako" (obr. 3a vpravo) .
Obrázek 3a: Dialog Přidání kontaktu do adresáře (z dokladu).
- Do adresáře se vloží Adresa, Telefon, IČO, DIČ.
- Dále se do adresáře mohou přenést také obchodní údaje jako Splatnost dní, Ceník, Kategorie cen, Doprava, Způsob úhrady, Sleva a Úrok. Tyto údaje se z dokladu do adresáře přenesou jen v případě, jestliže je uživatel před přidáním kontaktu upravil. Pokud nebyly tyto údaje upraveny, rozumí se tím, že kontakt používá standardní podmínky dané šablonou dokladu.
Akceptování výchozích hodnot daných výchozí šablonou adresáře je následující:
- Pokud byly výše uvedené údaje upraveny v dokladu před vložením kontaktu z dokladu do adresáře, budou do adresáře zapsány údaje z dokladu.
- Pokud výše uvedené údaje nebyly upraveny v dokladu před vložením kontaktu z dokladu do adresáře, potom se při vložení kontaktu z dokladu do adresáře výše uvedené hodnoty v kontaktu nastaví podle výchozí šablony adresáře. Tím se po dokončení vložení kontaktu změní údaje na dokladu podle záznamu v adresáři.
Přidání nového kontaktu z rejstříků (z dokladu bez znalosti IČO)
V Adresáři lze založit firmu pomocí funkce Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový kontakt). Stejnou funkci lze používat i na dokladu (obr. 3b). Pokud neznáte IČO daného kontaktu, stačí zapsat jeho název (nebo část) do pole Kontakt/IČO. Pokud není tento kontakt dohledán v adresáři Varia, pokusí se Vario relevantní kontakt vyhledat pomocí tohoto jména. V případě nalezení více kontaktů nabídne Vario jejich seznam. Z něj si vyberete již konkrétní kontakt, pro nějž budou dohledány údaje z rejstříků.
Obrázek 3b: Dialog dokladu – Kontakt nebyl nalezen v adresáři.
Doklad
Obrázek 4: Doklad, karta Obecné, skupina Doklad.
Stav
- Zobrazí stavy dokladu na základě základních operací s dokladem (Uzamčeno, Stornováno, Zaúčtováno).
- Viz také Tisk stornovaného dokladu.
Konto
- Konta, na které se účtuje celková částka dokladu. Nastavíte pro jednotlivou knihu v Možnostech knihy.
- Nad polem Konto, z místní nabídky, vyberte funkci Účtový rozvrh..., která otevře okno Účtový rozvrh.
Středisko
- Sledování způsobu nákladového členění: buď podle Střediska (definovaný číselník v Možnostech Vario (Číselníky/Střediska) nebo podle Nákladového klíče.
Účtování
Účtovat |
Odúčtováno |
Neúčtovat |
Zaúčtováno |
DPH doklad (viz Souhrn změn ve vydání 20191004)
Tuzemské plnění |
Shora, tuzemské plnění |
Tuzemské plnění, DUZP je datum úhrady |
EU |
SK |
Třetí země |
Nedaňový doklad |
- Definuje doklad z hlediska DPH. Označuje, odkud byl doklad přijat nebo kam je vystaven (tuzemsko, EU, třetí země). Neodpovídá definici "místa plnění" ve smyslu zákona o DPH.
- Vyplňuje se na daňových dokladech (fakturách, pokladních dokladech), kde je nezbytný pro správné zaúčtování a výpočet DPH. Pomocí kombinace Místa plnění na kartě Obecné, Sazby DPH a Zdanitelného plnění na jednotlivých položkách dokladu, Vario danou částku započte na příslušný řádek přiznání k DPH.
- Po změně na Tuzemsko Zdola/Shora v poli DPH doklad je doklad přepočítán (doklad bez položek dotaz na přepočet nezobrazuje a přepnutí mezi plněním Tuzemsko/EU/Třetí země přepočet nenabízí).
- DIČ – Při vložení kontaktu do dokladu se nastavuje místo plnění podle DIČ. Pokud je DIČ u kontaktu zadané, zvolí se místo plnění tuzemsko nebo EU, podle země uvedené v DIČ. Při vložení kontaktu se bere v úvahu též údaj ISO Země (detail kontaktu, karta Obecné). ISO země – Pokud kontakt nemá vyplněné DIČ, nebo DIČ je zadané "neplatnou" hodnotou (tj. neodpovídá formátu CZnnnnn, [EU]nnnnn, nnnnnn), určení výchozího místa se řídí ISO kódem země. Jestliže je uvedené ISO Země mimo EU, nastaví se místo plnění dokladu na Třetí země. Pokud ISO země není zadané, ponechá se stávající místo, pokud není místo zadané, potom se použije Tuzemské plnění. Související dokument: Odpočet DPH na přijatých fakturách z EU nebo z třetích zemí.
- Místo plnění je možné vyplnit i na jiných prvotních dokladech, ze kterých se tato informace přenese na návazné daňové doklady, např. ze zálohové faktury na daňový doklad o přijetí platby nebo z výdejky na fakturu. Naopak – nevyplňuje se při úhradách nebo v případě, že se nejedná o daňový doklad.
- Jestliže je firma registrovaná k DPH v jiném členském státě a zapíše svoje další DIČ do údajů Naše firma, přibude do výběru kód země registrace (např. DE, SK). Při vystavování faktury, ze které bude firma v této zemi odvádět DPH, použije Místo plnění = (země registrace), což umožní zadávání příslušných sazeb DPH, její výpočet a následně tisk pomocné sestavy pro sestavení přiznání DPH v jiné zemi.
- Při změně sazby DPH se v dokladech a cenících vždy zachová cena bez DPH a cena s DPH se dopočítá.
Přílohy
- Počet příloh účetního dokladu. Viz též Pokladní doklad – karta Obecné (popis dialogu).
Zobrazit
- Ze seznamu můžete vybrat následující způsob zobrazení položek dokladu při tisku (některé doklady nepodporují všechny volby):
Vše | V datovém listu podformuláře zobrazí všechna dostupná pole. |
Bez čísla | Volba skryje pole sloupce Katalogové číslo. |
Bez jednotek | Zobrazí pouze popis a kalkulaci ceny (Cenu bez DPH, DPH, Celkovou cenu ...). Slouží pro úhradu vydaných a přijatých faktur, zobrazuje pole Variabilní symbol, Popis, Cena a Účetní pole. Toto zobrazení má zvláštní význam. Nikdy nekombinujte položky zapsané v tomto zobrazení s položkami zapsanými v jiném zobrazení a naopak. |
Úhrada faktury | Zobrazí variabilní symbol, číslo (identifikátor) hrazeného dokladu a další pole vztahující se ke hrazenému dokladu. Přepínat zobrazení mezi Úhrada faktury a ostatními zobrazeními u pokladních a interních dokladů s vyplněnými položkami (pokud již byla vyplněna alespoň jedna položka) lze, ale jen za předpokladu, že položky dokladu neobsahují DPH (sazba musí být = 0) nebo Produkt. Přepnutí zpět ze zobrazení úhrad je také možné, ale pouze pokud není vyplněna vazba na hrazený doklad. Poznámky: 1) Možnost přepínat zobrazení slouží pro řešení omylů a ačkoli je přepínání umožněno, nedoporučujeme tuto možnost běžně používat. Rozhodně nezneužívejte tuto možnost pro vyplnění údajů, které jsou v zobrazení úhrad nedostupné a naopak. Mějte na paměti, že přepnutím se nemění jen zobrazení položek, ale jedná se vlastně o změnu typu dokladu. U pokladních dokladů například dojde ke změně z daňového na nedaňový doklad! 2) V jiném zobrazení, než úhrada, můžete vyplnit množství, ale doklady se zobrazením Úhrada faktury množství neobsahují. Pokud přepnete položku s vyplněným množstvím do zobrazení Úhrada faktury, bude kontrola dat (doplněk Správce databáze) hlásit varování pro daný doklad. Obezřetnost je na místě i u dalších polí. 3) Někdy je přepínání zobrazení požadováno kvůli dodatečnému použití vydané částky k úhradě faktury. V takovém případě zvažte, zda by nebylo jednodušší zapsat přijatou fakturu přímo do pokladny. Jak z pohledu Varia, tak z daňového a účetního hlediska je zcela lhostejné, zda prvotní doklad zapíšete jako přijatou fakturu nebo výdajový pokladní doklad. V obou případech jde o daňový doklad, který má rovnocenné možnosti. |
Související dokumenty | Zobrazit skryté sloupce; Tiskové výstupy agendy Pokladna; Tiskové výstupy agendy Vydané doklady |
Platební údaje
Zobrazuje bankovní spojení, které se uvádí na dokladu (podle kontextu: buď spojení na kontakt-firmu, která je uvedena na dokladu nebo na vaši firmu (v případě vydávaných dokladů): banka, číslo účtu, kód banky. Při úpravě bankovního spojení viz agenda Přijaté doklady Ověření spolehlivosti plátce DPH.
Obrázek 5: Doklad, karta Obecné, skupina Platební údaje.
Banka a Číslo účtu
- Bankovní spojení na vybranou firmu (pro úhradu dokladu prostřednictvím platebního příkazu).
- Bankovní spojení vyberete ze seznamu.
- Pokud je některé bankovní spojení nastaveno jako výchozí, zobrazí se v poli přednostně.
- Jak tato pole primárně vyplnit v detailu dialogu Kontakt, pojednává dokument "karta Banky".
Symboly (Konstantní a Specifický)
- Konstantní symbol není od roku 2004 povinným údajem při běžné platbě. Tiskový formulář Faktura tento údaj netiskne, pokud není uveden v záznamu. Tím se ušetří tisk jednoho řádku v záhlaví dokladu.
- Pokud nepoužíváte konstantní symboly, ale tisknete je, doporučujeme vám odstranit ze šablon faktur nastavení výchozí hodnoty pole Konstantni_symbol. Vaše faktury budou přehlednější.
Způsob úhrady
- Je-li definován na detailu záznamu kontaktu na kartě Obchodní (agenda Adresář), je hodnota automaticky vložena.
- Není-li Způsob úhrady vyplněn, postupujte tak, že nad polem pravým tlačítkem vyvolejte místní nabídku a zvolte Číselník editace... a definujte seznam způsobů úhrad pro doklady.
- Stav EET se může změnit v závislosti na způsobu úhrady: Po změně způsobu úhrady.
Obchodní
Obrázek 6: Doklad, karta Obecné, skupina Obchodní.
Ceník
Určete, podle jakého ceníku bude vytvářena cena za zboží či služby (Nákupní nebo Prodejní).
- Nad polem Ceník, z místní nabídky, vyberte funkci Ceníky..., která otevře okno definice ceníků.
- Nad polem Ceník, z místní nabídky, vyberte funkci Ceník..., která otevře ceník.
- Nad polem Ceník, z místní nabídky, vyberte funkci Aktualizovat ceny, která aktualizuje ceny v položkách dokladu.
Ceník s DPH a sazba DPH v položce dokladu
- Pokud je na dokladu použit ceník s DPH, předpokládá se, že cena v ceníku je uvedena včetně DPH, přičemž sazba DPH ceníkové ceny je sazba uvedená u produktu v katalogu, v poli Sazba DPH na kartě Obecné.
- Při aktualizaci ceny v položce dokladu (například při použití funkce aktualizace ceny nebo při změně množství) se porovná sazba DPH uvedená v katalogu se sazbou na položce dokladu. Pokud se sazby liší, přepočítá se ceníková cena (odečte se hodnota DPH podle sazby v katalogu a přičte se hodnota DPH podle sazby v položce dokladu).
Poznámka
Pokud je v katalogu uvedena neaktuální sazba DPH (číselná hodnota), bude před výpočtem převedena na aktuální sazbu DPH. Pokud je tedy v katalogu uvedeno například 20 % a v položce dokladu 21 %, k úpravě ceny nedojde.
Kategorie cen
Je-li definována na detailu záznamu kontaktu na kartě Obchodní (agenda Adresář), je hodnota automaticky vložena.
Jestliže není, nad polem pravým tlačítkem vyvolejte místní nabídku a zvolte Číselník editace... a definujte seznam kategorií cen.
- Nad polem Kategorie cen, z místní nabídky, vyberte funkci Ceníky..., která otevře okno definice ceníků.
- Nad polem Kategorie cen, z místní nabídky, vyberte funkci Ceník..., která otevře ceník.
- Nad polem Kategorie cen, z místní nabídky, vyberte funkci Aktualizovat ceny, která aktualizuje ceny v položkách dokladu.
- Výběr ze všech knih agendy Objednávky nebo Zakázky (pomocí dialogu Najít v agendách VD nebo PD), ke kterým se doklad vztahuje (viz též Párování objednávek s produkty v položkách dokladu).
Otevření zakázky podle čísla objednávky
- V poli Objednávky může být jedno nebo více čísel objednávek. Poklepáním na číslu (modrém identifikátoru) otevřete zakázku.
- Pokud existuje více zakázek se stejným číslem objednávky, vyhledá se zakázka, která je svázaná s fakturou a ta se otevře.
- Pokud je s fakturou svázáno více zakázek se stejným číslem objednávky, zobrazí se jejich seznam, ze kterého si uživatel otevře požadovanou zakázku nebo zakázky.
Doprava
- Informace o způsobu dopravy či o jménu dopravce. Jde o interní identifikaci pro kontakt.
Sleva %
- Výše uplatněné slevy v %.
Celní případ
- Číslo dovozu na celní sklad
Splatnost
- Počet dnů splatnosti dokladu. Pole je svázáno s polem Datum splatnosti.
Úrok %
- Výchozí údaj, který byste měli mít vyplněný na kartě Obchodní v detailu záznamu Kontakt. Udává úrok z prodlení v % za den. Vyplněním hodnoty si usnadníte vystavování penalizačních faktur.
Cizí měna
- Skupina je určena pro nastavení obchodování v Korunách i cizí měně.
- Při zadávání dokladů máte možnost přidat nový kurs rovnou z dokladu.
Obrázek 7: Doklad, karta Obecné, skupina Cizí měna.
Měna (označení tuzemské nebo cizí měny)
zobrazí detail měny. V detailu je možné prohlížet i zadávat kurzy.
- V dokladech (např. Vydaných) se měna dotahuje z Kontaktu (karta Obchodní) a přepíše hodnotu z nastavení v Možnostech Vario pro knihu (pole Měna knihy).
Související dokument: Použití měny v dokladech a primární měna dokladu
Kurs otevře dialog Měna a kurs.
- Doklady do výkazu Intrastat se přepočítávají kursem DPH. Intrastat pro výpočet hodnoty použije kurs z této karty Obecné na dokladu.
- Související dokument Souhrn změn ve vydání (Intrastat).
Množství měny a Primární měna
Částky v primární měně budou zachovány při přepočtu kursem. Doklad se vytiskne v primární měně. Při přepnutí primární měny dokladu se přepne zobrazení měny na primární měnu.
- Ze seznamu vyberete
měnu a popřípadě upravíte kurs (při výběru měny se načte kurs z kursovního lístku, kde datum kursu je stejné nebo starší než datum dokladu).
- Po změně pole Datum se v případě, že je zadaná cizí měna, zkontroluje kurs měny k novému datu. Pokud se liší, můžete potvrdit načtení nového kursu.
- Vedle pole Kurs je tlačítko
pro zobrazení kursovního lístku (zobrazí datum a kursy měny).
- Do polí Kurs a Množství měny lze zadat hodnotu 0. Zadaná částka nebude v tomto případě přepočtena do Kč/Měny (pokud to není nezbytné, doporučuje se používat kurs 1).
- Při vystavení dokladu podle dokladu se v případě určitých typů dokladů přebírá měna dokladu a současně se přebírá též zvolená Primární měna.
* U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu, zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy, např. V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů.
Navazující dokument
Související dokumenty