Doporučení pro práci s agendou Banka
Agenda Banka slouží k evidenci bankovních výpisů a úhrad dokladů. Aby byla práce s touto agendou efektivní a bezchybná, doporučujeme dodržovat následující zásady:
Jedna kniha = jeden účet
Pro každý bankovní účet firmy založte samostatnou knihu.
- Nastavte číselnou řadu s unikátní zkratkou (např. KB, ČSOB).
- Zajistíte tím přehlednost a správné párování výpisů.
Zadání počátečního zůstatku
Na začátku roku zadejte počáteční zůstatek pomocí funkce Zadat počáteční zůstatek.
- Vario vytvoří doklad s číslem 0, který slouží pouze pro inicializaci.
- Nemá účetní dopad – účetní zůstatky se převádějí uzávěrkou.
Import výpisů – používejte profily
Pro každou banku si vytvořte profil výpisu v průvodci importem.
- Nastavte formát souboru, rozpis poplatků, číslování výpisů.
- Využijte volbu Jiná pro vlastní PlugIn u méně známých bank.
Párování úhrad a rozdělení plateb
Při párování úhrad:
- Používejte Průvodce výběrem dokladů k úhradě.
- Sdružené platby rozdělte pomocí funkce Rozdělit úhradu.
- U cizích měn zadejte měnu a kurz – Vario vypočítá kurzový rozdíl.
Změny typu dokladu
Typ dokladu nelze změnit, pokud už byl uhrazen.
- Před úhradou si vždy zkontrolujte, zda je typ správně nastaven.
Doporučené postupy
- Pravidelně kontrolujte zůstatek účtu.
- Využívejte automatické předkontace pro zrychlení zaúčtování.
- Sledujte kurzové rozdíly a jejich dopad na účetnictví.
- Při problémech s importem výpisů zkontrolujte:
- správnost PlugInu,
- formát souboru,
- nastavení složek a přípon.
Související dokumenty
- Zůstatek banky
- Rozdělení úhrad v cizí měně
- Tipy a triky
- Časové rozlišení (volitelný doplněk)
- Možnosti dokončení úhrad