Doklady k úhradě v agendě Interní doklady
V agendě Interní doklady slouží funkce „Doklady k úhradě” k evidenci a zpracování úhrad mezi jednotlivými subjekty, a to i v případech, kdy není možné nebo vhodné použít standardní bankovní nebo pokladní doklady. Typicky se jedná o:
- Vzájemné zápočty mezi pohledávkami a závazky,
- Úhrady více dokladů jednou částkou,
- Kompenzace mezi firmami, které jsou zároveň dodavateli i odběrateli.
Postup práce s doklady k úhradě:
- Výběr dokladů – pomocí průvodce lze vybrat konkrétní skupiny dokladů k úhradě, např. podle firmy, měny nebo typu dokladu.
- Zobrazení částek – je možné zobrazit částky v domácí měně (CZK) i v měně dokladu, což usnadňuje kontrolu kurzových rozdílů.
- Upozornění na pohledávky/závazky – systém upozorní, pokud existují neuhrazené doklady, které by mohly být kompenzovány.
- Zatržení dokladů – v tabulce dokladů se zatržením vybírají konkrétní doklady, které budou zahrnuty do úhrady.
- Vytvoření interního dokladu – po výběru se vytvoří interní doklad, který zaúčtuje úhradu nebo zápočet.
Doporučení:
- K úhradě dokladů doporučujeme používat Průvodce výběrem dokladů k úhradě (obr. 1) z menu Nástroje agendy(Agenda)/Doklady k úhradě...
- Při vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek vybírejte doklady obou stran.
- Využívejte možnost filtrování podle firmy, měny nebo stavu dokladu.
- Před uložením dokladu zkontrolujte součty a souvztažnosti účtů.
Obrázek 1: Průvodce výběrem dokladů k úhradě – kritéria.
Související dokumenty