Doklady k úhradě v agendě Interní doklady

V agendě Interní doklady slouží funkce „Doklady k úhradě” k evidenci a zpracování úhrad mezi jednotlivými subjekty, a to i v případech, kdy není možné nebo vhodné použít standardní bankovní nebo pokladní doklady. Typicky se jedná o:

  • Vzájemné zápočty mezi pohledávkami a závazky,
  • Úhrady více dokladů jednou částkou,
  • Kompenzace mezi firmami, které jsou zároveň dodavateli i odběrateli.

Postup práce s doklady k úhradě:

  1. Výběr dokladů – pomocí průvodce lze vybrat konkrétní skupiny dokladů k úhradě, např. podle firmy, měny nebo typu dokladu.
  2. Zobrazení částek – je možné zobrazit částky v domácí měně (CZK) i v měně dokladu, což usnadňuje kontrolu kurzových rozdílů.
  3. Upozornění na pohledávky/závazky – systém upozorní, pokud existují neuhrazené doklady, které by mohly být kompenzovány.
  4. Zatržení dokladů – v tabulce dokladů se zatržením vybírají konkrétní doklady, které budou zahrnuty do úhrady.
  5. Vytvoření interního dokladu – po výběru se vytvoří interní doklad, který zaúčtuje úhradu nebo zápočet.

Doporučení:

  • K úhradě dokladů doporučujeme používat Průvodce výběrem dokladů k úhradě (obr. 1) z menu Nástroje agendy(Agenda)/Doklady k úhradě...
  • Při vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek vybírejte doklady obou stran.
  • Využívejte možnost filtrování podle firmy, měny nebo stavu dokladu.
  • Před uložením dokladu zkontrolujte součty a souvztažnosti účtů.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě - kritéria

Obrázek 1: Průvodce výběrem dokladů k úhradě – kritéria.

 

Související dokumenty