Inventarizace majetku a závazků

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Úvod

Inventarizace majetku a závazků je povinný proces ověřování skutečného stavu majetku a závazků proti účetním záznamům. Tiskový formulář v systému Vario umožňuje tento proces provést rychle, přehledně a v souladu s legislativními požadavky. Uživatel si zvolí období, účty k inventarizaci, nastaví komisi a místo inventury. Systém automaticky načte zůstatky účtů, majetek a saldokontní položky, připraví inventurní soupisy a umožní jejich tisk nebo export do různých formátů (PDF, Excel, Word). Funkce tak výrazně zjednodušuje přípravu účetní uzávěrky a minimalizuje riziko chyb.

Použití funkce Inventarizace majetku a závazků

Instalace a spuštění tiskového formuláře

  • Formulář je distribuován pomocí Vario Shopu.
  • Dialog pro nastavení parametrů tisku inventarizace majetku a závazků v agendě Účetnictví spustíte přes nabídky Náhled nebo Tisk>Účetní>Inventarizace majetku a závazků.

Spuštění tiskového formuláře

Obrázek: Spuštění tiskového formuláře

Vytvoření inventarizace

  • Pokud žádná inventarizace neexistuje, nabídne se její vytvoření.

Vytvoření nové inventarizace

Obrázek: Vytvoření nové inventarizace

 

  • Pokud již existuje, otevře se okno pro výběr inventarizace k tisku. Z něj lze otevřít okno správy inventarizací tlačítkem Vytvořit nebo upravit inventarizaci.

Výběr existující inventarizace

Obrázek: Výběr existující inventarizace

 

  • V okně Inventarizace lze vytvořit novou inventarizaci zápisem do nového řádku nebo tlačítkem Nová inventarizace.

Nová inventarizace

Obrázek: Nová inventarizace

Detail inventarizace

  • V okně detailu Inventarizace vyplňte detaily. Podstatné je vyplnit Inventarizované období do, protože to je datum, ke kterému se vztahují zůstatky účtů.
  • K dispozici je také pole Místo inventury, které se použije, pokud není vyplněno u jednotlivého účtu.

Detail inventarizace

Obrázek: Detail inventarizace

 

  • Na kartě Účty se přidají účty tlačítkem Přidat účty… nebo přidáním řádku.

Přidání účtů

Obrázek: Přidání účtů

 

  • Vario předvyplní zůstatky, druh inventury, majetek a nevyrovnané saldokontní případy (u kont, která jsou v rozvrhu označená jako Saldokontní).
  • Poklepáním na modrý identifikátor čísla účtu v okně Inventarizace otevřete detail inventury účtu.

Předvyplněné údaje

Obrázek: Předvyplněné údaje

Inventura účtu

Podle zvoleného Druhu inventury se zobrazí příslušná karta:

  • Fyzická inventura → karta Majetek
  • Dokladová inventura → karta Doklady
    • Variem navrženou kartu lze změnit pomocí pole Druh inventury. Pozor: Při změně druhu inventury se smažou existující záznamy na dané kartě.

Výchozí chování systému

  • Pro majetkové účty se předpokládá seznam majetku (podle Evidence majetku).
  • Pro saldokontní účty se předpokládá seznam dokladů.
  • Pro ostatní účty se předpokládá pouze zůstatek.

 

Vyplňte místo, druh inventury a případný komentář k rozdílu. Pole pro zůstatek v měně se vyplní jen pokud je zůstatek tvořen jednou cizí měnou. Zbylá data se automaticky doplní z Varia.

Detail účtu

Obrázek: Detail účtu

 

Na kartu Majetek nebo Doklady se zapisuje:

  • Zůstatek účtu – pokud je předmětem inventury jen ověření zůstatku.
  • Jednotlivé záznamy majetku – seznam majetku.
  • Jednotlivé doklady – doklady tvořící zůstatek účtu (např. závazky, pohledávky).

U majetku by měl uživatel provést fyzickou inventuru a vyplnit hodnotu do pole Stav.

Karta Majetek nebo Doklady

Obrázek: Karta Majetek nebo Doklady

 

  • Tlačítkem Přidat… lze vložit zůstatek účtu, majetek nebo doklady. Seznamy lze upravovat.
  • Tlačítkem Aktualizovat zůstatky… lze aktualizovat zůstatky na kartě Majetek, resp. Doklady a/nebo celkovou částku. Můžete nechat aktualizovat i zjištěné zůstatky (zatržítko pod hlavními volbami).

Úprava seznamů

Obrázek: Úprava seznamů

 

  • Při úpravě zjištěného zůstatku se zobrazí dotaz na opravu celkového zůstatku.

Dotaz na opravu zůstatku

Obrázek: Dotaz na opravu zůstatku

Komise

Na kartě Komise vytvořte seznam osob, který se tiskne jako podpisy.

  • Tiskne se seznam členů podpisové komise, kteří inventarizaci následně fyzicky podepisují.

Komise

Obrázek: Komise

Tisk inventarizace

Inventarizace je vytvořená. Okna inventarizace lze zavřít a přejít k tisku (resp. náhledu před tiskem).

  • Funkcí Otevřít inventarizaci otevřete detail vybrané inventarizace (tisk se tím nezruší).
  • Tlačítkem dole Vytvořit nebo upravit inventarizaci se otevře správa inventarizací a tisk se zruší.

 

V okně tisku vyberte požadovanou inventarizaci a potvrďte tlačítkem  OK .

Inventarizace k tisku

Obrázek: Inventarizace k tisku

 

  • Pro každý účet se tiskne inventurní soupis na samostatnou stránku.

Příklad tiskového výstupu inventarizace

Obrázek: Příklad tiskového výstupu inventarizace

 

Související dokumenty