Splatnost faktur ve dnech.

• Při vkládání kontaktů do přijatých faktur platí, že splatnost zadaná u dodavatele, se vloží na fakturu jen pokud již není vyplněné datum splatnosti.
• V šabloně můžete mít zadanou hodnotu pro pole „Splatnost faktur”.
• 0 (nula), do dokladu se po vložení kontaktu zapíše doba splatnosti z téhož dne (datum splatnosti se bude rovnat datu vystavení dokladu).
• Viz také „Doporučení pro práci s agendou Adresář” (Přednastavení obchodních údajů) a nebo Zadání data splatnosti do dokladů (sekce Tipy triky).

• faktura vydaná,
• dobropis vydaný,
• záloha vydaná,
• faktura přijatá,
• dobropis přijatý,
• záloha přijatá.

Pokud je v detailu kontaktu vyplněné pole „Variabilní symbol”, pro kopírování dokladů („doklad k dokladu”, „dobropis k dokladu”) platí tato pravidla:

• Po zkopírování dokladu se do vystavené faktury vydané, zálohy vydané a dobropisu vydaného doplní variabilní symbol odběratele z adresáře.
• Po zkopírování dokladu se do vystavené faktury přijaté, zálohy přijaté, dobropisu přijatého vloží variabilní symbol dodavatele z adresáře.

Jestliže kontaktu přednastavíte dodavatelský variabilní symbol a kontakt vložíte na nákupní účetní doklad, pak kontrola duplicity variabilního symbolu neproběhne. Viz také dokument Stejný variabilní symbol (sekce Tipy a triky).

Discount v %. Kladná čísla vyjadřují slevu z katalogové prodejní ceny, záporná přirážku ke katalogové prodejní ceně. Hodnota se vkládá na vytvářený doklad pro aktuálně otevřený kontakt: podobně jako další základní výchozí údaje pro vystavení dokladu – Způsob úhrady, Splatnost faktur, Úrok [% za den], Kredit a Měna.

Otevřete modul Vydané doklady. Založte nový doklad (např. fakturu) a v sekci Odběratel / Kontakt vyberte konkrétní kontakt (firmu), u kterého se chcete přesvědčit o správnosti vyplněných údajů. Vedle pole Kontakt klikněte na (volba Otevřít firmu) a údaje porovnejte nebo změňte.

Identifikuje, v jaké měně se obchoduje s daným kontaktem. Měna je vkládána na doklad spolu s kontaktem. Tlačítko  otevře dialog Měna s detailem zvolené měny. Prázdné pole = CZK. (Související dokumenty pro pole Měna: Přidání a nastavení knihy a Karta Obecné – Doklad.)

• K vybranému kontaktu v detailu obchodní příležitosti na kartě Obecné anebo při vytváření kalkulací z obchodní příležitosti se vkládá měna kontaktu.

Hodnota v poli Kredit definuje výši záporné částky (povoleného kreditu), kterou může odběratel dlužit v neuhrazených dokladech (dokladech po splatnosti). Výše kreditu se zjišťuje při vložení kontaktu na doklad, ale i při každém otevření dokladu s nějakým kontaktem, a zobrazuje se ve žlutém notifikačním řádku v záhlaví dokladu. Kredit se zjišťuje jak pro kontakt na dokladu, tak pro centrálu, související pobočky, osoby a za skupinu firem.

A →  Při vložení kontaktu do dokladu se v záhlaví dokladu zobrazí informace o kreditu (pokud jej má kontakt nastaven) bez ohledu na dluhy. Pokud má firma pobočky nebo je pobočkou nebo patří do skupiny firem, zobrazí se také agregovaný kredit ostatních poboček, centrály a firem ve skupině, například:

Kredit firmy je 5 000, kredit souvisejících firem je 5 000.

B → Pokud nevyplníte pole Kredit a kontakt má dluhy po splatnosti, zobrazí se při vložení kontaktu do dokladu (též při otevření detailu kontaktu) upozornění v záhlaví dokladu, například:

Firma XY dluží 8 000 CZK po splatnosti.

C → Pokud je hodnota kreditu nastavena a navíc kontakt má dluhy po splatnosti, zobrazí se rozšířené upozornění, například:

Firma XY dluží 10 000 CZK. Z toho 8 000 CZK po splatnosti.       Kredit firmy XY je 5 000.

D → Kontrola dluhů po splatnosti zahrnuje také pobočky a skupiny firem. Pokud má firma pobočky nebo je pobočkou nebo patří do skupiny firem, zkontrolují se také dluhy ostatních poboček, centrály a firem ve skupině. Pokud tyto firmy dluží, zobrazí se obdobné varování jako v případě B s textem, například:

Související firmy XY dluží 18 000 CZK po splatnosti.

Rozšířené upozornění (viz C) pro pobočky a skupiny firem je podporováno.

Informativní údaje jsou dostupné i u kontaktů, kterým neprodáváte (kontakty nemají zaškrtnutá pole Odběratel / Dodavatel): Vzdálenost v km, Doprava, Region , Odkud přišel  –  Otevřít kampaň - a Kam odešel. K některým polím je možné připojit Číselník.

Creditcheck kontaktu (obr. 3) je ověřován pomocí webové služby. Aby fungovala, musíte ji nejprve nastavit. Postup nastavení naleznete v článku nápovědy Nastavit přístup ke Creditchecku.
Ověřování kredibility, resp. analýza dat firem v ČR a SK probíhá pomocí služby společnosti Creditcheck, která analyzuje creditrisk data z mnoha zdrojů, například ze zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku či obchodního rejstříku. Výsledkem je prověření kredibility znázorněné jednoduchými symboly (na tzv. semaforu) signalizující stav dané společnosti (obr. 3A).

→ „Semafor” může nabývat 3 hodnot:

1. Zelený semafor : Není vliv na bonitu.
2. Žlutý semafor: Vliv na bonitu.
3. Červený semafor: Významný vliv na bonitu.

Vedle „semaforu” a textového popisu je uvedeno datum, ke kterému je uvedený stav aktuální.

→ Klepnutím na tlačítko lze:

• zjistit aktuální stav semaforu z webové služby Creditchecku a promítnout jej do Varia – Zjistit a uložit aktuální stav
  • K tomu se použije existující jméno a heslo (viz Nastavit přístup ke Creditchecku).
    

nebo

• zobrazit podrobnosti o kontaktu na webu Creditcheck – Zobrazit podrobné informace
  • Uživatelům používajícím placenou verzi Creditcheck Web se zobrazí podrobný webový report, neplatícím pouze jednoduchý náhled.
  • Hashcode se použije pro zobrazení detailu ve webové aplikaci (viz Nastavit přístup ke Creditchecku).

Obrázek 3A: Dialog Kontakt, karta Obchodní a zjištění aktuálního creditrisku

→ Vložení kontaktu do dokladu:

• Při vložení kontaktu (firmy) s výstrahou nebo rizikem (žlutý nebo červený semafor) do zakázky nebo faktury, se zobrazí „žluté” varování v záhlaví dokladu Vario.
• Způsob hodnocení kredibility firem v podání Creditchecku naleznete na webu této společnosti.
• Pokud chcete informace o stavu kontaktu stahovat automaticky hromadně, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Při vložení kontaktu (nebo zapsání DIČ) do přijatého daňového dokladu s místem plnění v tuzemsku, se ověří spolehlivost plátce DPH. Plátce DPH je ověřován pomocí webové služby, kterou provozuje Finanční ředitelství. Pro zajištění komunikace Varia se serverem finanční správy je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net.

Služba zjistí stav plátce (obr. 3B):

• Spolehlivý plátce
• Nespolehlivý plátce
• Plátce nenalezen (neznámé DIČ nebo neplátce DPH).

Nastavení služby se provádí v možnostech modulu Přijaté doklady. Ověření spolehlivosti plátce DPH je popsáno v dokumentu Vystavení nového přijatého dokladu.

Klepnutím na tlačítko je možné zobrazit /historii změn/ a /aktualizace dat v databázi/ a /seznam zveřejněných účtů/. Dialog Seznam účtů plátce DPH můžete použít na doplnění vybraných účtů do bankovních spojení daného dodavatele (tlačítkem Aktualizovat).

Obrázek 3B: Dialog Kontakt, karta Obchodní a zjištění aktuálního creditrisku a statusu plátce DPH kontaktu.

Při založení nového kontaktu funkcí Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový záznam) je do pole Obchodní rejstřík automaticky zapisován text: „Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u (soud), oddíl (oddíl), vložka (vložka).”