Doporučení pro práci s agendou Kompenzace

Agendu Kompenzace používejte pro přípravu a zpracování návrhů vzájemných zápočtů závazků a pohledávek v tuzemské i zahraniční měně. Návrh můžete před dokončením vytisknout nebo odeslat protistraně ke schválení.

Nastavte knihu interních dokladů

Před zahájením práce doporučujeme v nastavení agendy vybrat knihu Interních dokladů, do které se budou vystavovat interní doklady pro kompenzace.

  • Pokud knihu nenastavíte, Vario vás při vystavení interního dokladu vyzve k jejímu výběru.
  • Pokud chcete do kompenzací zahrnovat také zálohové faktury, zapněte tuto možnost v nastavení agendy.

Doklady vybírejte pomocí funkce „Načíst doklady”

Návrh kompenzace připravujte ve stavu koncept. Pomocí tlačítka Načíst doklady vyberte neuhrazené závazky a pohledávky dané firmy, které chcete vzájemně započíst.

  • Při výběru sledujte hodnoty Pohledávky, Závazky a Saldo. Pokud po započtení zůstává rozdíl k úhradě, věnujte pozornost také určení částečně hrazeného dokladu.

Před odesláním návrh zkontrolujte

Před odesláním doporučujeme zobrazit tiskový formulář Návrh kompenzace v náhledu a zkontrolovat vybrané doklady a částky.

  • Návrh neposílejte protistraně ve stavu koncept. Po kontrole změňte jeho stav na Odesláno. Návrh můžete odeslat e-mailem nebo vytisknout.

 Schválení nastavte až po souhlasu protistrany

Po odsouhlasení návrhu protistranou změňte stav kompenzace na Schváleno. Vario při této změně vystaví interní doklad do nastavené knihy Interních dokladů.

  • Dokončením úhrad se vzájemně započtou vybrané pohledávky a závazky. Dokončená kompenzace má stav OK.

 Videa „best practices” na vzdělávacím portálu

  • Rádi bychom vás upozornili na možnost navštívit náš vzdělávací portál, kde najdete mnoho užitečných videí, která vám pomohou lépe pochopit a využít software Vario.

 

Související dokumenty